有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年9月8日現在 | 第3期 平成29年3月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 115,219,941 | 118,431,049 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,327,277,238 | 4,095,795,461 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 41,468,292 | |||
| 流動資産合計 | 4,442,497,179 | 4,255,694,802 | |||
| 資産合計 | 4,442,497,179 | 4,255,694,802 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,683,914 | - | |||
| 未払収益分配金 | 38,695,153 | 38,695,153 | |||
| 未払受託者報酬 | 594,349 | 573,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,292,467 | 10,899,928 | |||
| その他未払費用 | 189,019 | 172,012 | |||
| 流動負債合計 | 73,454,902 | 50,340,783 | |||
| 負債合計 | 73,454,902 | 50,340,783 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,299,461,455 | ※1 4,299,461,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 69,580,822 | ※2 △ 94,107,436 | |||
| 元本等合計 | 4,369,042,277 | 4,205,354,019 | |||
| 純資産合計 | 4,369,042,277 | 4,205,354,019 | |||
| 負債純資産合計 | 4,442,497,179 | 4,255,694,802 | |||
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