有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2019年3月8日現在 | 第8期 2019年9月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,839,166 |
| コール・ローン | 162,684,038 | 9,839,774 |
| 親投資信託受益証券 | 3,852,324,817 | 3,906,244,480 |
| 派生商品評価勘定 | 12,667,732 | 5,527,026 |
| 未収入金 | - | 10,512,360 |
| 流動資産合計 | 4,027,676,587 | 3,942,962,806 |
| 資産合計 | 4,027,676,587 | 3,942,962,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 98,352 | - |
| 未払金 | 125,252,180 | 815,688 |
| 未払収益分配金 | 2,025,000 | 2,025,000 |
| 未払受託者報酬 | 513,018 | 534,159 |
| 未払委託者報酬 | 9,747,266 | 10,148,952 |
| その他未払費用 | 153,819 | 169,063 |
| 流動負債合計 | 137,789,635 | 13,692,862 |
| 負債合計 | 137,789,635 | 13,692,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,050,000,000 | ※1 4,050,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △160,113,048 | ※2 △120,730,056 |
| 元本等合計 | 3,889,886,952 | 3,929,269,944 |
| 純資産合計 | 3,889,886,952 | 3,929,269,944 |
| 負債純資産合計 | 4,027,676,587 | 3,942,962,806 |
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