有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年3月8日現在 | 第6期 平成30年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,230,010 | 58,144,801 |
| 親投資信託受益証券 | 3,855,305,235 | 3,869,301,528 |
| 派生商品評価勘定 | 8,662,670 | - |
| 流動資産合計 | 3,937,197,915 | 3,927,446,329 |
| 資産合計 | 3,937,197,915 | 3,927,446,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,283,874 |
| 未払金 | - | 20,473,220 |
| 未払収益分配金 | 16,200,000 | 4,050,000 |
| 未払受託者報酬 | 532,060 | 535,236 |
| 未払委託者報酬 | 10,108,979 | 10,169,356 |
| その他未払費用 | 166,673 | 171,928 |
| 流動負債合計 | 27,007,712 | 46,683,614 |
| 負債合計 | 27,007,712 | 46,683,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,050,000,000 | ※1 4,050,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △139,809,797 | ※2 △169,237,285 |
| 元本等合計 | 3,910,190,203 | 3,880,762,715 |
| 純資産合計 | 3,910,190,203 | 3,880,762,715 |
| 負債純資産合計 | 3,937,197,915 | 3,927,446,329 |
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