有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成30年9月10日現在 | 第7期 平成31年3月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,144,801 | 162,684,038 |
| 親投資信託受益証券 | 3,869,301,528 | 3,852,324,817 |
| 派生商品評価勘定 | - | 12,667,732 |
| 流動資産合計 | 3,927,446,329 | 4,027,676,587 |
| 資産合計 | 3,927,446,329 | 4,027,676,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,283,874 | 98,352 |
| 未払金 | 20,473,220 | 125,252,180 |
| 未払収益分配金 | 4,050,000 | 2,025,000 |
| 未払受託者報酬 | 535,236 | 513,018 |
| 未払委託者報酬 | 10,169,356 | 9,747,266 |
| その他未払費用 | 171,928 | 153,819 |
| 流動負債合計 | 46,683,614 | 137,789,635 |
| 負債合計 | 46,683,614 | 137,789,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,050,000,000 | ※1 4,050,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △169,237,285 | ※2 △160,113,048 |
| 元本等合計 | 3,880,762,715 | 3,889,886,952 |
| 純資産合計 | 3,880,762,715 | 3,889,886,952 |
| 負債純資産合計 | 3,927,446,329 | 4,027,676,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
