有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年9月8日現在 | 第5期 平成30年3月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 187,117,610 | 73,230,010 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,077,004,042 | 3,855,305,235 | |||
| 派生商品評価勘定 | 32,996,400 | 8,662,670 | |||
| 流動資産合計 | 4,297,118,052 | 3,937,197,915 | |||
| 資産合計 | 4,297,118,052 | 3,937,197,915 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,796,768 | 16,200,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 578,200 | 532,060 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,985,681 | 10,108,979 | |||
| その他未払費用 | 184,168 | 166,673 | |||
| 流動負債合計 | 37,544,817 | 27,007,712 | |||
| 負債合計 | 37,544,817 | 27,007,712 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,299,461,455 | ※1 4,050,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 39,888,220 | ※2 △ 139,809,797 | |||
| 元本等合計 | 4,259,573,235 | 3,910,190,203 | |||
| 純資産合計 | 4,259,573,235 | 3,910,190,203 | |||
| 負債純資産合計 | 4,297,118,052 | 3,937,197,915 | |||
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