有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2019年9月9日現在 | 第9期 2020年3月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,839,166 | - |
| コール・ローン | 9,839,774 | 36,347,897 |
| 親投資信託受益証券 | 3,906,244,480 | 3,618,052,325 |
| 派生商品評価勘定 | 5,527,026 | 190,393,489 |
| 未収入金 | 10,512,360 | 3,980,980 |
| 流動資産合計 | 3,942,962,806 | 3,848,774,691 |
| 資産合計 | 3,942,962,806 | 3,848,774,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 815,688 | - |
| 未払収益分配金 | 2,025,000 | 3,950,000 |
| 未払受託者報酬 | 534,159 | 522,318 |
| 未払委託者報酬 | 10,148,952 | 9,923,971 |
| その他未払費用 | 169,063 | 159,221 |
| 流動負債合計 | 13,692,862 | 14,555,510 |
| 負債合計 | 13,692,862 | 14,555,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,050,000,000 | ※1 3,950,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △120,730,056 | ※2 △115,780,819 |
| 元本等合計 | 3,929,269,944 | 3,834,219,181 |
| 純資産合計 | 3,929,269,944 | 3,834,219,181 |
| 負債純資産合計 | 3,942,962,806 | 3,848,774,691 |
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