半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

(1)【投資状況】

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		289,966,587	99.99
	内 日本	289,966,587	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,793	0.01
純資産総額		289,983,380	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		57,037,064,362	94.67
	内 ケイマン諸島	9,322,167,869	15.47
	内 韓国	9,058,023,888	15.03
	内 台湾	6,517,198,119	10.82
	内 中国	5,561,764,760	9.23
	内 インド	4,986,201,803	8.28
	内 ブラジル	3,933,869,670	6.53
	内 南アフリカ	3,638,335,131	6.04
	内 ロシア	1,943,682,509	3.23
	内 香港	1,908,449,268	3.17
	内 メキシコ	1,386,914,680	2.30
	内 タイ	1,269,009,919	2.11
	内 インドネシア	1,262,679,065	2.10
	内 マレーシア	1,245,498,158	2.07
	内 ポーランド	731,283,683	1.21
	内 チリ	637,793,141	1.06
	内 バミューダ	610,684,033	1.01
	内 フィリピン	594,978,425	0.99
	内 トルコ	527,256,727	0.88
	内 アラブ首長国連邦	372,699,704	0.62
	内 カタール	288,308,770	0.48
	内 コロンビア	224,565,992	0.37
	内 アメリカ	208,432,496	0.35
	内 ハンガリー	184,895,259	0.31
	内 ギリシャ	167,988,230	0.28
	内 オランダ	135,580,112	0.23
	内 チェコ	101,348,559	0.17
	内 エジプト	62,434,506	0.10
	内 マン島	62,260,632	0.10
	内 パキスタン	45,915,923	0.08
	内 ペルー	33,107,413	0.05
	内 マルタ	13,735,918	0.02
投資信託受益証券		315,796,956	0.52
	内 メキシコ	315,796,956	0.52
投資証券		117,749,251	0.20
	内 南アフリカ	55,857,744	0.09
	内 メキシコ	50,834,709	0.08
	内 トルコ	11,056,798	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,777,237,010	4.61
純資産総額		60,247,847,579	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		344,999,800	0.57
	-	344,999,800	0.57
為替予約取引(売建)		121,738,959	△0.20
	-	121,738,959	△0.20
株価指数先物取引(買建)		2,771,467,110	4.60
	内 アメリカ	2,771,467,110	4.60

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。