有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

(1)【投資状況】

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		543,633,093	99.99
	内 日本	543,633,093	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,611	0.01
純資産総額		543,663,704	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		49,959,206,563	90.01
	内 ケイマン諸島	8,024,866,032	14.46
	内 韓国	6,162,530,114	11.10
	内 中国	5,739,418,585	10.34
	内 台湾	5,468,741,857	9.85
	内 インド	4,912,897,899	8.85
	内 ブラジル	3,842,296,775	6.92
	内 南アフリカ	2,908,689,349	5.24
	内 ロシア	1,972,153,823	3.55
	内 香港	1,762,568,454	3.18
	内 タイ	1,469,831,354	2.65
	内 マレーシア	1,102,816,384	1.99
	内 メキシコ	1,077,714,274	1.94
	内 インドネシア	1,054,000,333	1.90
	内 フィリピン	582,849,300	1.05
	内 ポーランド	560,252,987	1.01
	内 カタール	524,405,510	0.94
	内 バミューダ	523,751,932	0.94
	内 チリ	468,376,876	0.84
	内 アラブ首長国連邦	383,415,099	0.69
	内 トルコ	246,224,795	0.44
	内 コロンビア	213,393,195	0.38
	内 アメリカ	168,724,691	0.30
	内 ハンガリー	159,605,854	0.29
	内 ギリシャ	158,021,581	0.28
	内 アルゼンチン	118,076,584	0.21
	内 チェコ	78,867,762	0.14
	内 エジプト	65,063,950	0.12
	内 ルクセンブルグ	48,348,113	0.09
	内 オランダ	38,979,185	0.07
	内 ペルー	31,643,551	0.06
	内 ジャージィー	26,731,178	0.05
	内 マン島	25,885,374	0.05
	内 シンガポール	20,209,933	0.04
	内 パキスタン	17,853,880	0.03
新株予約権証券		168,551	0.00
	内 タイ	168,551	0.00
投資信託受益証券		262,153,941	0.47
	内 メキシコ	243,886,552	0.44
	内 アイルランド	18,267,389	0.03
投資証券		36,798,950	0.07
	内 メキシコ	36,798,950	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,242,958,762	9.45
純資産総額		55,501,286,767	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		409,419,953	0.74
	-	409,419,953	0.74
為替予約取引(売建)		369,960,045	△0.67
	-	369,960,045	△0.67
株価指数先物取引(買建)		4,550,220,259	8.20
	内 アメリカ	4,550,220,259	8.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。