半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		309,405,364	100.00
	内 日本	309,405,364	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,060	0.00
純資産総額		309,409,424	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		84,315,248,986	86.82
	内 ケイマン諸島	14,223,427,830	14.65
	内 インド	12,776,621,835	13.16
	内 台湾	11,999,072,155	12.36
	内 韓国	10,115,457,070	10.42
	内 中国	9,982,161,370	10.28
	内 ブラジル	4,381,539,828	4.51
	内 サウジアラビア	3,522,411,001	3.63
	内 南アフリカ	3,107,189,253	3.20
	内 タイ	1,830,936,301	1.89
	内 インドネシア	1,719,841,214	1.77
	内 メキシコ	1,614,540,199	1.66
	内 マレーシア	1,291,877,687	1.33
	内 アラブ首長国連邦	1,105,635,685	1.14
	内 香港	1,055,349,731	1.09
	内 カタール	915,503,032	0.94
	内 クエート	833,396,700	0.86
	内 フィリピン	690,785,788	0.71
	内 ポーランド	546,703,263	0.56
	内 チリ	485,876,528	0.50
	内 バミューダ	462,895,676	0.48
	内 トルコ	429,821,859	0.44
	内 アメリカ	376,669,722	0.39
	内 ギリシャ	247,439,470	0.25
	内 ハンガリー	166,905,649	0.17
	内 コロンビア	126,814,171	0.13
	内 チェコ	119,120,682	0.12
	内 エジプト	57,190,930	0.06
	内 ルクセンブルグ	55,446,651	0.06
	内 オランダ	36,098,276	0.04
	内 ペルー	21,505,037	0.02
	内 シンガポール	17,014,393	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		552,074,566	0.57
	内 メキシコ	387,752,661	0.40
	内 ブラジル	164,321,905	0.17
投資証券		89,957,927	0.09
	内 メキシコ	52,663,105	0.05
	内 南アフリカ	37,294,822	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,159,093,205	12.52
純資産総額		97,116,374,684	100.00

その他資産の投資状況

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		12,168,701,081	12.53
	内 アメリカ	12,168,701,081	12.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。