有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,188,314,648	100.00
	内 日本	10,188,314,648	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		143,620	0.00
純資産総額		10,188,458,268	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		89,337,329,999	91.26
	内 インド	16,264,351,718	16.61
	内 台湾	15,973,965,773	16.32
	内 ケイマン諸島	13,794,872,287	14.09
	内 韓国	10,416,547,227	10.64
	内 中国	9,835,369,434	10.05
	内 ブラジル	4,019,289,060	4.11
	内 サウジアラビア	3,373,566,176	3.45
	内 南アフリカ	2,339,606,909	2.39
	内 メキシコ	1,707,146,698	1.74
	内 インドネシア	1,413,176,232	1.44
	内 タイ	1,313,463,223	1.34
	内 マレーシア	1,261,241,443	1.29
	内 アラブ首長国連邦	971,966,758	0.99
	内 香港	821,698,619	0.84
	内 ポーランド	801,285,951	0.82
	内 トルコ	737,704,702	0.75
	内 カタール	673,492,147	0.69
	内 クエート	659,521,817	0.67
	内 フィリピン	493,176,708	0.50
	内 ギリシャ	470,021,905	0.48
	内 チリ	434,852,746	0.44
	内 バミューダ	391,411,861	0.40
	内 アメリカ	307,492,021	0.31
	内 ハンガリー	211,230,608	0.22
	内 チェコ	130,074,075	0.13
	内 イギリス	123,713,205	0.13
	内 ルクセンブルグ	111,883,207	0.11
	内 コロンビア	97,378,533	0.10
	内 オランダ	66,033,421	0.07
	内 エジプト	61,717,797	0.06
	内 ペルー	44,283,852	0.05
	内 シンガポール	15,793,886	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		665,938,790	0.68
	内 メキシコ	485,028,808	0.50
	内 ブラジル	180,909,982	0.18
投資証券		51,687,035	0.05
	内 メキシコ	51,687,035	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,836,102,078	8.00
純資産総額		97,891,057,902	100.00

その他資産の投資状況

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,673,057,013	7.84
	内 アメリカ	7,673,057,013	7.84

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。