有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		309,389,515	100.00
	内 日本	309,389,515	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,272	0.00
純資産総額		309,403,787	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,311,517,678	80.86
	内 ケイマン諸島	6,266,659,950	19.26
	内 中国	3,379,021,891	10.38
	内 台湾	3,170,311,831	9.74
	内 韓国	3,103,138,134	9.54
	内 インド	2,359,295,232	7.25
	内 ブラジル	1,339,197,975	4.12
	内 南アフリカ	985,841,301	3.03
	内 ロシア	917,642,492	2.82
	内 香港	733,130,740	2.25
	内 タイ	634,593,850	1.95
	内 マレーシア	485,120,955	1.49
	内 サウジアラビア	472,812,666	1.45
	内 インドネシア	392,830,053	1.21
	内 メキシコ	375,816,014	1.15
	内 バミューダ	253,777,236	0.78
	内 フィリピン	212,635,922	0.65
	内 ポーランド	203,983,880	0.63
	内 カタール	169,682,845	0.52
	内 チリ	159,685,185	0.49
	内 アラブ首長国連邦	157,405,444	0.48
	内 トルコ	117,607,857	0.36
	内 アメリカ	97,310,901	0.30
	内 ハンガリー	67,067,053	0.21
	内 コロンビア	49,452,647	0.15
	内 ギリシャ	35,954,848	0.11
	内 ルクセンブルグ	33,618,724	0.10
	内 エジプト	31,119,665	0.10
	内 ジャージィー	27,392,483	0.08
	内 オランダ	22,413,974	0.07
	内 チェコ	21,122,583	0.06
	内 マン島	13,126,290	0.04
	内 シンガポール	7,425,165	0.02
	内 ペルー	5,817,808	0.02
	内 アルゼンチン	5,408,566	0.02
	内 パキスタン	4,095,518	0.01
新株予約権証券		58,224	0.00
	内 タイ	58,224	0.00
投資信託受益証券		151,450,657	0.47
	内 メキシコ	115,627,011	0.36
	内 ブラジル	35,823,646	0.11
投資証券		28,425,387	0.09
	内 南アフリカ	14,623,895	0.04
	内 メキシコ	13,801,492	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,048,196,501	18.59
純資産総額		32,539,648,447	100.00

その他資産の投資状況

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,046,464,589	18.58
	内 アメリカ	6,046,464,589	18.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。