有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		468,794,602	100.00
	内 日本	468,794,602	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,497	0.00
純資産総額		468,803,099	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		54,352,595,394	89.29
	内 ケイマン諸島	13,266,543,159	21.79
	内 台湾	7,362,445,581	12.09
	内 韓国	7,155,182,330	11.75
	内 中国	6,221,118,882	10.22
	内 インド	5,487,988,609	9.02
	内 ブラジル	2,626,540,969	4.31
	内 南アフリカ	2,027,772,554	3.33
	内 サウジアラビア	1,538,370,369	2.53
	内 ロシア	1,457,546,144	2.39
	内 タイ	908,753,240	1.49
	内 マレーシア	719,413,253	1.18
	内 メキシコ	686,201,782	1.13
	内 香港	664,822,651	1.09
	内 インドネシア	650,311,534	1.07
	内 バミューダ	402,249,678	0.66
	内 アラブ首長国連邦	400,509,558	0.66
	内 カタール	368,020,438	0.60
	内 ポーランド	359,050,792	0.59
	内 フィリピン	328,805,005	0.54
	内 クエート	277,202,684	0.46
	内 チリ	236,970,556	0.39
	内 アメリカ	217,975,522	0.36
	内 オランダ	160,388,332	0.26
	内 トルコ	139,860,580	0.23
	内 ハンガリー	128,404,063	0.21
	内 ルクセンブルグ	121,710,221	0.20
	内 キプロス	78,910,980	0.13
	内 コロンビア	74,954,193	0.12
	内 ギリシャ	71,440,253	0.12
	内 ジャージィー	60,466,205	0.10
	内 チェコ	59,013,959	0.10
	内 エジプト	27,546,537	0.05
	内 イギリス領バージン諸島	17,345,392	0.03
	内 マン島	16,912,191	0.03
	内 ペルー	11,250,944	0.02
	内 シンガポール	10,575,730	0.02
	内 パキスタン	7,829,100	0.01
	内 アルゼンチン	2,191,424	0.00
新株予約権証券		207,349	0.00
	内 タイ	207,349	0.00
投資信託受益証券		377,134,828	0.62
	内 メキシコ	252,279,449	0.41
	内 ブラジル	124,855,379	0.21
投資証券		49,636,626	0.08
	内 南アフリカ	27,325,670	0.04
	内 メキシコ	22,310,956	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,093,559,787	10.01
純資産総額		60,873,133,984	100.00

その他資産の投資状況

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,452,886,988	10.60
	内 アメリカ	6,452,886,988	10.60

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。