有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		413,250,318	100.00
	内 日本	413,250,318	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,546	0.00
純資産総額		413,254,864	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		50,990,654,272	88.49
	内 ケイマン諸島	8,642,347,342	15.00
	内 台湾	7,994,092,843	13.87
	内 インド	6,701,204,647	11.63
	内 韓国	6,535,830,841	11.34
	内 中国	6,252,335,646	10.85
	内 ブラジル	2,759,681,344	4.79
	内 サウジアラビア	2,253,607,111	3.91
	内 南アフリカ	1,897,291,580	3.29
	内 タイ	982,769,500	1.71
	内 メキシコ	957,717,858	1.66
	内 インドネシア	940,709,160	1.63
	内 マレーシア	776,339,033	1.35
	内 アラブ首長国連邦	691,510,054	1.20
	内 香港	599,519,437	1.04
	内 カタール	499,247,591	0.87
	内 クエート	412,260,060	0.72
	内 フィリピン	403,365,300	0.70
	内 ポーランド	324,053,613	0.56
	内 チリ	292,136,505	0.51
	内 バミューダ	248,503,150	0.43
	内 アメリカ	176,924,380	0.31
	内 トルコ	125,735,764	0.22
	内 ギリシャ	119,281,581	0.21
	内 コロンビア	116,025,091	0.20
	内 ハンガリー	83,686,526	0.15
	内 チェコ	80,808,536	0.14
	内 ルクセンブルグ	64,761,775	0.11
	内 エジプト	33,176,685	0.06
	内 ペルー	14,783,279	0.03
	内 シンガポール	10,948,040	0.02
	内 オランダ	0	0.00
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		348,163,987	0.60
	内 メキシコ	225,728,852	0.39
	内 ブラジル	122,435,135	0.21
投資証券		45,256,203	0.08
	内 メキシコ	22,710,770	0.04
	内 南アフリカ	22,545,433	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,236,439,048	10.82
純資産総額		57,620,513,510	100.00

その他資産の投資状況

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,205,044,116	10.77
	内 アメリカ	6,205,044,116	10.77

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。