有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成28年4月12日現在) | 第2特定期間 (平成28年10月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 177,288 | 22,047 | |
| コール・ローン | - | 146,777 | |
| 親投資信託受益証券 | 46,812,635 | 47,661,575 | |
| 未収入金 | 497,262 | 12,297 | |
| 流動資産合計 | 47,487,185 | 47,842,696 | |
| 資産合計 | 47,487,185 | 47,842,696 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 487,260 | - | |
| 未払受託者報酬 | 5,209 | 5,023 | |
| 未払委託者報酬 | 182,819 | 176,956 | |
| その他未払費用 | 1,253 | 1,211 | |
| 流動負債合計 | 676,541 | 183,190 | |
| 負債合計 | 676,541 | 183,190 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 56,724,238 | 53,462,189 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,913,594 | △5,802,683 | |
| 純資産合計 | 46,810,644 | 47,659,506 | |
| 負債純資産合計 | 47,487,185 | 47,842,696 | |
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