有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 (2018年4月12日現在) | 第6特定期間 (2018年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,513 | 8,930 |
| コール・ローン | 255,636 | 254,390 |
| 親投資信託受益証券 | 74,032,395 | 70,347,191 |
| 未収入金 | 35,581 | 688,113 |
| 流動資産合計 | 74,325,125 | 71,298,624 |
| 資産合計 | 74,325,125 | 71,298,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,479 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,578 | 7,843 |
| 未払委託者報酬 | 265,958 | 275,355 |
| その他未払費用 | 1,860 | 1,933 |
| 流動負債合計 | 295,875 | 285,131 |
| 負債合計 | 295,875 | 285,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,843,404 | 68,542,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,185,846 | 2,471,041 |
| 純資産合計 | 74,029,250 | 71,013,493 |
| 負債純資産合計 | 74,325,125 | 71,298,624 |
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