有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 (2018年10月12日現在) | 第7特定期間 (2019年4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,930 | 16,326 |
| コール・ローン | 254,390 | 227,898 |
| 親投資信託受益証券 | 70,347,191 | 71,121,757 |
| 未収入金 | 688,113 | 1,021,160 |
| 流動資産合計 | 71,298,624 | 72,387,141 |
| 資産合計 | 71,298,624 | 72,387,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,011,978 |
| 未払受託者報酬 | 7,843 | 7,064 |
| 未払委託者報酬 | 275,355 | 247,706 |
| その他未払費用 | 1,933 | 1,727 |
| 流動負債合計 | 285,131 | 1,268,475 |
| 負債合計 | 285,131 | 1,268,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,542,452 | 69,507,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,471,041 | 1,611,441 |
| 純資産合計 | 71,013,493 | 71,118,666 |
| 負債純資産合計 | 71,298,624 | 72,387,141 |
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