有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 (2016年10月12日現在) | 第3特定期間 (2017年4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,047 | 2,234 |
| コール・ローン | 146,777 | 194,351 |
| 親投資信託受益証券 | 47,661,575 | 52,316,881 |
| 未収入金 | 12,297 | 11,299 |
| 流動資産合計 | 47,842,696 | 52,524,765 |
| 資産合計 | 47,842,696 | 52,524,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,023 | 5,773 |
| 未払委託者報酬 | 176,956 | 202,970 |
| その他未払費用 | 1,211 | 1,409 |
| 流動負債合計 | 183,190 | 210,152 |
| 負債合計 | 183,190 | 210,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,462,189 | 52,430,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,802,683 | △115,868 |
| 純資産合計 | 47,659,506 | 52,314,613 |
| 負債純資産合計 | 47,842,696 | 52,524,765 |
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