有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 (2017年10月12日現在) | 第5特定期間 (2018年4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,945 | 1,513 |
| コール・ローン | 209,254 | 255,636 |
| 親投資信託受益証券 | 57,325,216 | 74,032,395 |
| 未収入金 | 2,585,181 | 35,581 |
| 流動資産合計 | 60,121,596 | 74,325,125 |
| 資産合計 | 60,121,596 | 74,325,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,569,938 | - |
| 未払解約金 | - | 20,479 |
| 未払受託者報酬 | 6,292 | 7,578 |
| 未払委託者報酬 | 221,180 | 265,958 |
| その他未払費用 | 1,531 | 1,860 |
| 流動負債合計 | 2,798,941 | 295,875 |
| 負債合計 | 2,798,941 | 295,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,398,777 | 70,843,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,923,878 | 3,185,846 |
| 純資産合計 | 57,322,655 | 74,029,250 |
| 負債純資産合計 | 60,121,596 | 74,325,125 |
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