有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 (2019年4月12日現在) | 第8特定期間 (2019年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,326 | 2,715 |
| コール・ローン | 227,898 | 250,933 |
| 親投資信託受益証券 | 71,121,757 | 69,777,675 |
| 未収入金 | 1,021,160 | 8,839 |
| 流動資産合計 | 72,387,141 | 70,040,162 |
| 資産合計 | 72,387,141 | 70,040,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,011,978 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,064 | 7,549 |
| 未払委託者報酬 | 247,706 | 265,004 |
| その他未払費用 | 1,727 | 1,858 |
| 流動負債合計 | 1,268,475 | 274,411 |
| 負債合計 | 1,268,475 | 274,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,507,225 | 68,393,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,611,441 | 1,372,395 |
| 純資産合計 | 71,118,666 | 69,765,751 |
| 負債純資産合計 | 72,387,141 | 70,040,162 |
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