有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 (2017年4月12日現在) | 第4特定期間 (2017年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,234 | 1,945 |
| コール・ローン | 194,351 | 209,254 |
| 親投資信託受益証券 | 52,316,881 | 57,325,216 |
| 未収入金 | 11,299 | 2,585,181 |
| 流動資産合計 | 52,524,765 | 60,121,596 |
| 資産合計 | 52,524,765 | 60,121,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,569,938 |
| 未払受託者報酬 | 5,773 | 6,292 |
| 未払委託者報酬 | 202,970 | 221,180 |
| その他未払費用 | 1,409 | 1,531 |
| 流動負債合計 | 210,152 | 2,798,941 |
| 負債合計 | 210,152 | 2,798,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,430,481 | 51,398,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,868 | 5,923,878 |
| 純資産合計 | 52,314,613 | 57,322,655 |
| 負債純資産合計 | 52,524,765 | 60,121,596 |
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