有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

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【提出】
2017/01/12 9:11
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ日経225アクティブファンド(資産成長型)」(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額62,031,829円
Ⅱ 負債総額48,431円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,983,398円
Ⅳ 発行済数量66,761,264口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9284円

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