有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

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【提出】
2018/01/12 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日経225アクティブファンド(資産成長型)」(2017年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額84,022,509円
Ⅱ 負債総額62,448円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,960,061円
Ⅳ 発行済数量68,322,650口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2289円

IRBANK 採用情報

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