有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

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【提出】
2019/01/11 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日経225アクティブファンド(資産成長型)」(2018年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額70,140,527円
Ⅱ 負債総額57,138円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,083,389円
Ⅳ 発行済数量62,092,553口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1287円

IRBANK 採用情報

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