有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

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【提出】
2020/07/10 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ日経225アクティブファンド(資産成長型)」(2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額72,448,405円
Ⅱ 負債総額52,398円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)72,396,007円
Ⅳ 発行済数量64,572,002口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1212円

IRBANK 採用情報

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