有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

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【提出】
2017/07/12 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日経225アクティブファンド(資産成長型)」(2017年4月28日現在)

Ⅰ 資産総額59,746,292円
Ⅱ 負債総額39,764円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)59,706,528円
Ⅳ 発行済数量57,785,700口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0332円

IRBANK 採用情報

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