有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

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【提出】
2018/07/12 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日経225アクティブファンド(資産成長型)」(2018年4月27日現在)

Ⅰ 資産総額76,314,842円
Ⅱ 負債総額53,695円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)76,261,147円
Ⅳ 発行済数量62,598,144口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2183円

IRBANK 採用情報

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