有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

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【提出】
2020/01/10 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ日経225アクティブファンド(資産成長型)」(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額77,252,439円
Ⅱ 負債総額198,135円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)77,054,304円
Ⅳ 発行済数量63,542,632口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2126円

IRBANK 採用情報

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