有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月27日-平成28年3月10日)
【パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 116,113,984 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,270,183,500 | |||
| 派生商品評価勘定 | 209,233 | |||
| 流動資産合計 | 1,386,506,717 | |||
| 資産合計 | 1,386,506,717 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 4,596,503 | |||
| 未払収益分配金 | 3,478,153 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,030 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,694,362 | |||
| 流動負債合計 | 12,897,048 | |||
| 負債合計 | 12,897,048 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,391,261,377 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,651,708 | |||
| 元本等合計 | 1,373,609,669 | |||
| 純資産合計 | 1,373,609,669 | |||
| 負債純資産合計 | 1,386,506,717 | |||
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