有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
【パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年3月10日現在) | 第2特定期間 (平成28年9月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 116,113,984 | - | |||
| コール・ローン | - | 85,151,471 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,270,183,500 | 1,138,020,886 | |||
| 派生商品評価勘定 | 209,233 | 7,390,511 | |||
| 流動資産合計 | 1,386,506,717 | 1,230,562,868 | |||
| 資産合計 | 1,386,506,717 | 1,230,562,868 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,596,503 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,478,153 | 2,932,887 | |||
| 未払解約金 | - | 5,461,987 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,030 | 101,474 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,694,362 | 3,720,369 | |||
| 未払利息 | - | 116 | |||
| 流動負債合計 | 12,897,048 | 12,216,833 | |||
| 負債合計 | 12,897,048 | 12,216,833 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,391,261,377 | 1,173,154,837 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,651,708 | 45,191,198 | |||
| 元本等合計 | 1,373,609,669 | 1,218,346,035 | |||
| 純資産合計 | 1,373,609,669 | 1,218,346,035 | |||
| 負債純資産合計 | 1,386,506,717 | 1,230,562,868 | |||
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