有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
【パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年9月11日現在) | 第5特定期間 (平成30年3月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 35,702,431 | |||
| コール・ローン | 30,096,288 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 699,451,215 | 631,413,874 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,437,158 | - | |||
| 未収入金 | 190,650 | - | |||
| 流動資産合計 | 742,175,311 | 667,116,305 | |||
| 資産合計 | 742,175,311 | 667,116,305 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,102,436 | |||
| 未払収益分配金 | 1,763,372 | 1,623,373 | |||
| 未払解約金 | 7,723,644 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 59,604 | 53,764 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,185,233 | 1,971,046 | |||
| 未払利息 | 49 | - | |||
| 流動負債合計 | 11,731,902 | 6,750,619 | |||
| 負債合計 | 11,731,902 | 6,750,619 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 705,348,903 | 649,349,221 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,094,506 | 11,016,465 | |||
| 元本等合計 | 730,443,409 | 660,365,686 | |||
| 純資産合計 | 730,443,409 | 660,365,686 | |||
| 負債純資産合計 | 742,175,311 | 667,116,305 | |||
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