有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
【パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成30年3月12日現在) | 第6特定期間 (平成30年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 35,702,431 | - | |||
| コール・ローン | - | 6,793,355 | |||
| 親投資信託受益証券 | 631,413,874 | 443,851,551 | |||
| 流動資産合計 | 667,116,305 | 450,644,906 | |||
| 資産合計 | 667,116,305 | 450,644,906 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,102,436 | 402,800 | |||
| 未払金 | - | 86,229 | |||
| 未払収益分配金 | 1,623,373 | 1,115,735 | |||
| 未払解約金 | - | 3,732,332 | |||
| 未払受託者報酬 | 53,764 | 36,184 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,971,046 | 1,326,568 | |||
| 未払利息 | - | 9 | |||
| 流動負債合計 | 6,750,619 | 6,699,857 | |||
| 負債合計 | 6,750,619 | 6,699,857 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 649,349,221 | 446,294,163 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,016,465 | △2,349,114 | |||
| 元本等合計 | 660,365,686 | 443,945,049 | |||
| 純資産合計 | 660,365,686 | 443,945,049 | |||
| 負債純資産合計 | 667,116,305 | 450,644,906 | |||
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