有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
【パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成29年3月10日現在) | 第4特定期間 (平成29年9月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,344,515 | 30,096,288 | |||
| 親投資信託受益証券 | 894,081,757 | 699,451,215 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,437,158 | |||
| 未収入金 | - | 190,650 | |||
| 流動資産合計 | 903,426,272 | 742,175,311 | |||
| 資産合計 | 903,426,272 | 742,175,311 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 19,821,780 | - | |||
| 未払金 | 571,200 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,173,204 | 1,763,372 | |||
| 未払解約金 | - | 7,723,644 | |||
| 未払受託者報酬 | 68,409 | 59,604 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,508,118 | 2,185,233 | |||
| 未払利息 | 12 | 49 | |||
| 流動負債合計 | 25,142,723 | 11,731,902 | |||
| 負債合計 | 25,142,723 | 11,731,902 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 869,281,963 | 705,348,903 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,001,586 | 25,094,506 | |||
| 元本等合計 | 878,283,549 | 730,443,409 | |||
| 純資産合計 | 878,283,549 | 730,443,409 | |||
| 負債純資産合計 | 903,426,272 | 742,175,311 | |||
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