有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
【パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年9月12日現在) | 第3特定期間 (平成29年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 85,151,471 | 9,344,515 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,138,020,886 | 894,081,757 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,390,511 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,230,562,868 | 903,426,272 | |||
| 資産合計 | 1,230,562,868 | 903,426,272 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 19,821,780 | |||
| 未払金 | - | 571,200 | |||
| 未払収益分配金 | 2,932,887 | 2,173,204 | |||
| 未払解約金 | 5,461,987 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 101,474 | 68,409 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,720,369 | 2,508,118 | |||
| 未払利息 | 116 | 12 | |||
| 流動負債合計 | 12,216,833 | 25,142,723 | |||
| 負債合計 | 12,216,833 | 25,142,723 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,173,154,837 | 869,281,963 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,191,198 | 9,001,586 | |||
| 元本等合計 | 1,218,346,035 | 878,283,549 | |||
| 純資産合計 | 1,218,346,035 | 878,283,549 | |||
| 負債純資産合計 | 1,230,562,868 | 903,426,272 | |||
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