有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
【パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成30年9月10日現在) | 第7特定期間 (平成31年3月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,793,355 | 7,449,322 | |||
| 親投資信託受益証券 | 443,851,551 | 406,610,624 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,757,000 | |||
| 流動資産合計 | 450,644,906 | 416,816,946 | |||
| 資産合計 | 450,644,906 | 416,816,946 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 402,800 | - | |||
| 未払金 | 86,229 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,115,735 | 207,696 | |||
| 未払解約金 | 3,732,332 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 36,184 | 33,155 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,326,568 | 1,215,551 | |||
| 未払利息 | 9 | 10 | |||
| 流動負債合計 | 6,699,857 | 1,456,412 | |||
| 負債合計 | 6,699,857 | 1,456,412 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 446,294,163 | 415,393,775 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,349,114 | △33,241 | |||
| 元本等合計 | 443,945,049 | 415,360,534 | |||
| 純資産合計 | 443,945,049 | 415,360,534 | |||
| 負債純資産合計 | 450,644,906 | 416,816,946 | |||
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