有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月27日-平成28年3月10日)

<パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド 2015-11(為替ヘッジあり)>

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	2,756,640,206	円
Ⅱ 負債総額	1,346,330,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,410,309,768	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,386,096,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0175 (10,175	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
<パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド 2015-11(為替ヘッジなし)>

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	257,738,296	円
Ⅱ 負債総額	419,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	257,318,396	円
Ⅳ 発行済数量(口)	280,953,057	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	0.9159 (9,159	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
(ご参考)パインブリッジ金融ハイブリッド証券マザーファンドの現況

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,571,693,708	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,571,693,706	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,703,284,290	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9227	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,227	円)