有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

<パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド 2015-11(為替ヘッジあり)>

(平成30年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	829,842,272	円
Ⅱ 負債総額	394,686,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	435,155,684	円
Ⅳ 発行済数量(口)	439,326,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9905	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,905	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ)
<パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド 2015-11(為替ヘッジなし)>

(平成30年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	177,757,345	円
Ⅱ 負債総額	301,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,455,858	円
Ⅳ 発行済数量(口)	187,191,507	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9480	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,480	円)

(ご参考)パインブリッジ金融ハイブリッド証券マザーファンドの現況

(平成30年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	573,929,514	円
Ⅱ 負債総額	9	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	573,929,505	円
Ⅳ 発行済数量(口)	568,320,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0099	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,099	円)