有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

<パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド 2015-11(為替ヘッジあり)>

(平成30年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額	1,113,857,061	円
Ⅱ 負債総額	558,571,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	555,285,113	円
Ⅳ 発行済数量(口)	550,223,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0092	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,092	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ)
<パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド 2015-11(為替ヘッジなし)>

(平成30年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額	188,345,682	円
Ⅱ 負債総額	282,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,062,757	円
Ⅳ 発行済数量(口)	204,170,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9211	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,211	円)

(ご参考)パインブリッジ金融ハイブリッド証券マザーファンドの現況

(平成30年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額	754,875,301	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	754,875,300	円
Ⅳ 発行済数量(口)	777,888,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9704	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,704	円)