有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

<パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド 2015-11(為替ヘッジあり)>

(平成29年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,721,908,350	円
Ⅱ 負債総額	876,358,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	845,549,372	円
Ⅳ 発行済数量(口)	824,188,077	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0259	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,259	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ)
<パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド 2015-11(為替ヘッジなし)>

(平成29年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	208,332,907	円
Ⅱ 負債総額	338,769	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,994,138	円
Ⅳ 発行済数量(口)	221,836,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9376	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,376	円)

(ご参考)パインブリッジ金融ハイブリッド証券マザーファンドの現況

(平成29年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,053,474,656	円
Ⅱ 負債総額	10,000,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,043,474,613	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,080,315,176	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9659	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,659	円)