有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

<パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド 2015-11(為替ヘッジあり)>

(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額	821,914,884	円
Ⅱ 負債総額	408,646,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	413,268,639	円
Ⅳ 発行済数量(口)	409,904,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0082	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,082	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ)
 
<パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド 2015-11(為替ヘッジなし)>

(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額	178,852,275	円
Ⅱ 負債総額	272,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,579,385	円
Ⅳ 発行済数量(口)	184,654,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9671	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,671	円)

 
(ご参考)パインブリッジ金融ハイブリッド証券マザーファンドの現況

(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額	589,284,146	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	589,284,145	円
Ⅳ 発行済数量(口)	566,393,930	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0404	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,404	円)