有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

<パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド 2015-11(為替ヘッジあり)>

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,171,307,414	円
Ⅱ 負債総額	1,074,781,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,096,526,380	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,067,660,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0270	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,270	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ)
<パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド 2015-11(為替ヘッジなし)>

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	225,318,127	円
Ⅱ 負債総額	363,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	224,954,923	円
Ⅳ 発行済数量(口)	257,069,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8751	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,751	円)

(ご参考)パインブリッジ金融ハイブリッド証券マザーファンドの現況

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,328,977,773	円
Ⅱ 負債総額	16	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,328,977,757	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,491,035,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8913	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,913	円)