有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

<パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド 2015-11(為替ヘッジあり)>

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,378,166,040	円
Ⅱ 負債総額	675,488,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	702,677,655	円
Ⅳ 発行済数量(口)	679,573,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0340	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,340	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ)
<パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド 2015-11(為替ヘッジなし)>

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	202,782,853	円
Ⅱ 負債総額	336,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,446,803	円
Ⅳ 発行済数量(口)	209,357,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9670	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,670	円)

(ご参考)パインブリッジ金融ハイブリッド証券マザーファンドの現況

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	905,245,977	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	905,245,975	円
Ⅳ 発行済数量(口)	897,543,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0086	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,086	円)