- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月24日-平成28年4月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 4月11日) | 915,985,648 | 915,985,648 | 8,490 | 8,490 |
| 平成27年11月末日 | 534,749,395 | ― | 10,125 | ― | |
| 12月末日 | 1,047,098,368 | ― | 9,967 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 983,773,335 | ― | 9,157 | ― | |
| 2月末日 | 913,544,198 | ― | 8,464 | ― | |
| 3月末日 | 970,160,820 | ― | 8,941 | ― | |
| 4月末日 | 945,513,105 | ― | 8,778 | ― | |
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