- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/12-2023/04/10)
①【純資産の推移】
欧州厳選株式ファンド
欧州厳選株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 4月11日) | 915,985,648 | 915,985,648 | 8,490 | 8,490 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 478,078,467 | 478,078,467 | 8,767 | 8,767 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 4月 9日) | 1,025,246,470 | 1,025,246,470 | 10,098 | 10,098 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 4月 9日) | 756,690,642 | 756,690,642 | 10,014 | 10,014 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 4月 9日) | 467,208,063 | 467,208,063 | 8,085 | 8,085 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 4月 9日) | 386,847,864 | 390,107,730 | 11,867 | 11,967 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 4月11日) | 340,834,649 | 346,428,219 | 12,796 | 13,006 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 4月10日) | 319,717,190 | 323,083,187 | 13,298 | 13,438 |
| 2022年 4月末日 | 324,721,820 | ― | 12,287 | ― | |
| 5月末日 | 322,144,535 | ― | 12,408 | ― | |
| 6月末日 | 314,462,894 | ― | 12,124 | ― | |
| 7月末日 | 309,313,683 | ― | 12,159 | ― | |
| 8月末日 | 306,760,602 | ― | 12,059 | ― | |
| 9月末日 | 288,723,620 | ― | 11,431 | ― | |
| 10月末日 | 316,289,156 | ― | 12,505 | ― | |
| 11月末日 | 308,908,751 | ― | 12,805 | ― | |
| 12月末日 | 302,264,805 | ― | 12,535 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 307,263,777 | ― | 13,043 | ― | |
| 2月末日 | 316,517,974 | ― | 13,422 | ― | |
| 3月末日 | 319,764,145 | ― | 13,309 | ― | |
| 4月末日 | 338,211,952 | ― | 13,770 | ― | |
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