- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月10日-平成31年4月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 4月11日) | 915,985,648 | 915,985,648 | 8,490 | 8,490 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 478,078,467 | 478,078,467 | 8,767 | 8,767 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 4月 9日) | 1,025,246,470 | 1,025,246,470 | 10,098 | 10,098 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 4月 9日) | 756,690,642 | 756,690,642 | 10,014 | 10,014 |
| 2018年 4月末日 | 1,025,391,465 | ― | 10,497 | ― | |
| 5月末日 | 953,301,754 | ― | 10,095 | ― | |
| 6月末日 | 942,684,618 | ― | 9,932 | ― | |
| 7月末日 | 993,184,657 | ― | 10,311 | ― | |
| 8月末日 | 974,074,864 | ― | 10,235 | ― | |
| 9月末日 | 970,415,794 | ― | 10,538 | ― | |
| 10月末日 | 851,922,395 | ― | 9,454 | ― | |
| 11月末日 | 751,983,062 | ― | 9,563 | ― | |
| 12月末日 | 668,256,059 | ― | 8,675 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 705,902,832 | ― | 9,205 | ― | |
| 2月末日 | 733,588,542 | ― | 9,681 | ― | |
| 3月末日 | 737,371,389 | ― | 9,697 | ― | |
| 4月末日 | 725,328,725 | ― | 10,016 | ― | |
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