- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月10日-令和3年4月9日)
①【純資産の推移】
欧州厳選株式ファンド
欧州厳選株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 4月11日) | 915,985,648 | 915,985,648 | 8,490 | 8,490 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 478,078,467 | 478,078,467 | 8,767 | 8,767 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 4月 9日) | 1,025,246,470 | 1,025,246,470 | 10,098 | 10,098 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 4月 9日) | 756,690,642 | 756,690,642 | 10,014 | 10,014 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 4月 9日) | 467,208,063 | 467,208,063 | 8,085 | 8,085 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 4月 9日) | 386,847,864 | 390,107,730 | 11,867 | 11,967 |
| 2020年 4月末日 | 491,267,239 | ― | 8,498 | ― | |
| 5月末日 | 515,868,007 | ― | 8,928 | ― | |
| 6月末日 | 523,308,822 | ― | 9,256 | ― | |
| 7月末日 | 480,852,541 | ― | 9,398 | ― | |
| 8月末日 | 487,896,020 | ― | 9,795 | ― | |
| 9月末日 | 449,758,583 | ― | 9,446 | ― | |
| 10月末日 | 385,654,552 | ― | 8,780 | ― | |
| 11月末日 | 424,801,088 | ― | 10,314 | ― | |
| 12月末日 | 396,033,959 | ― | 10,766 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 373,952,063 | ― | 10,728 | ― | |
| 2月末日 | 378,235,537 | ― | 11,198 | ― | |
| 3月末日 | 386,717,520 | ― | 11,790 | ― | |
| 4月末日 | 392,399,764 | ― | 12,066 | ― | |
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