- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 4月11日) | 915,985,648 | 915,985,648 | 8,490 | 8,490 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 4月10日) | 478,078,467 | 478,078,467 | 8,767 | 8,767 |
| 平成28年 4月末日 | 945,513,105 | ― | 8,778 | ― | |
| 5月末日 | 953,472,901 | ― | 8,959 | ― | |
| 6月末日 | 737,052,709 | ― | 7,613 | ― | |
| 7月末日 | 684,352,512 | ― | 8,045 | ― | |
| 8月末日 | 682,888,891 | ― | 8,123 | ― | |
| 9月末日 | 691,203,176 | ― | 7,891 | ― | |
| 10月末日 | 674,888,411 | ― | 7,833 | ― | |
| 11月末日 | 709,133,058 | ― | 8,064 | ― | |
| 12月末日 | 585,105,926 | ― | 8,691 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 575,731,991 | ― | 8,628 | ― | |
| 2月末日 | 491,032,177 | ― | 8,632 | ― | |
| 3月末日 | 487,825,250 | ― | 8,949 | ― | |
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