- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月11日-平成30年4月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 4月11日) | 915,985,648 | 915,985,648 | 8,490 | 8,490 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 478,078,467 | 478,078,467 | 8,767 | 8,767 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 4月 9日) | 1,025,246,470 | 1,025,246,470 | 10,098 | 10,098 |
| 平成29年 4月末日 | 469,691,685 | ― | 9,191 | ― | |
| 5月末日 | 471,275,353 | ― | 9,485 | ― | |
| 6月末日 | 482,853,164 | ― | 9,506 | ― | |
| 7月末日 | 671,268,133 | ― | 9,611 | ― | |
| 8月末日 | 701,959,028 | ― | 9,612 | ― | |
| 9月末日 | 594,955,698 | ― | 10,260 | ― | |
| 10月末日 | 661,076,417 | ― | 10,482 | ― | |
| 11月末日 | 781,058,887 | ― | 10,554 | ― | |
| 12月末日 | 955,884,385 | ― | 10,702 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,055,341,030 | ― | 10,909 | ― | |
| 2月末日 | 1,066,880,962 | ― | 10,272 | ― | |
| 3月末日 | 1,010,223,053 | ― | 9,959 | ― | |
| 4月末日 | 1,025,391,465 | ― | 10,497 | ― | |
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