- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月10日-令和2年4月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 4月11日) | 915,985,648 | 915,985,648 | 8,490 | 8,490 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 478,078,467 | 478,078,467 | 8,767 | 8,767 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 4月 9日) | 1,025,246,470 | 1,025,246,470 | 10,098 | 10,098 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 4月 9日) | 756,690,642 | 756,690,642 | 10,014 | 10,014 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 4月 9日) | 467,208,063 | 467,208,063 | 8,085 | 8,085 |
| 2019年 4月末日 | 725,328,725 | ― | 10,016 | ― | |
| 5月末日 | 688,929,390 | ― | 9,520 | ― | |
| 6月末日 | 678,915,234 | ― | 9,736 | ― | |
| 7月末日 | 674,205,631 | ― | 9,688 | ― | |
| 8月末日 | 640,412,934 | ― | 9,213 | ― | |
| 9月末日 | 656,785,574 | ― | 9,538 | ― | |
| 10月末日 | 675,940,758 | ― | 9,902 | ― | |
| 11月末日 | 678,850,568 | ― | 10,109 | ― | |
| 12月末日 | 654,930,770 | ― | 10,553 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 611,284,788 | ― | 10,230 | ― | |
| 2月末日 | 566,571,518 | ― | 9,619 | ― | |
| 3月末日 | 453,202,185 | ― | 7,865 | ― | |
| 4月末日 | 491,267,239 | ― | 8,498 | ― | |
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