有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月22日-平成28年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年4月21日現在 | 当 期 平成28年10月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,779,612 | - | |||
| コール・ローン | 63,853,361 | 50,979,196 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,654,124,791 | 12,046,163,759 | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | 90,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,760,757,764 | 12,187,142,955 | |||
| 資産合計 | 15,760,757,764 | 12,187,142,955 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,060,281 | 16,128,411 | |||
| 未払解約金 | 20,489,627 | 43,300,525 | |||
| 未払受託者報酬 | 701,437 | 554,173 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,342,018 | 16,071,281 | |||
| その他未払費用 | 391,500 | 377,818 | |||
| 流動負債合計 | 59,984,863 | 76,432,208 | |||
| 負債合計 | 59,984,863 | 76,432,208 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,060,281,950 | ※1 16,128,411,395 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,359,509,049 | ※2 △ 4,017,700,648 | |||
| (分配準備積立金) | 55,242,245 | 54,467,370 | |||
| 元本等合計 | 15,700,772,901 | 12,110,710,747 | |||
| 純資産合計 | 15,700,772,901 | 12,110,710,747 | |||
| 負債純資産合計 | 15,760,757,764 | 12,187,142,955 | |||
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