有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年10月21日現在 | 当 期 2020年4月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,968,130 | 9,611,379 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,978,323,451 | 1,385,724,405 | |||
| 流動資産合計 | 1,997,291,581 | 1,395,335,784 | |||
| 資産合計 | 1,997,291,581 | 1,395,335,784 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 907,911 | 770,555 | |||
| 未払解約金 | 6,176,546 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 77,944 | 60,190 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,260,540 | 1,745,715 | |||
| その他未払費用 | 55,328 | 48,914 | |||
| 流動負債合計 | 9,478,269 | 2,625,374 | |||
| 負債合計 | 9,478,269 | 2,625,374 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,815,822,830 | ※1 1,541,110,095 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 171,990,482 | ※2 △ 148,399,685 | |||
| (分配準備積立金) | 205,681,592 | 428,184,457 | |||
| 元本等合計 | 1,987,813,312 | 1,392,710,410 | |||
| 純資産合計 | 1,987,813,312 | 1,392,710,410 | |||
| 負債純資産合計 | 1,997,291,581 | 1,395,335,784 | |||
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